АСУ Казначейство

Автоматизированная система управления (АСУ) «Казначейство» – конфигурация, разработанная на платформе 1С:Предприятие 8.2 использованием технологии формирования сложных отчетов на основе системы компоновки данных (СКД) – способа написания отчета, при котором пользователь может настраивать вид отчета самостоятельно.

Система в значительной степени повышает эффективность осуществления оплат потребностей компании (группы компаний) вследствие следующих факторов:

• повышения прозрачности платежей за счет возможности их централизованного контроля;
• сокращение времени на визирование платежей;
• планирования платежей текущего дня, а также составления и соблюдения укрупненного плана в разрезе операционных недели/месяца/года;
• учета и эффективного использования денежных средств на расчетных счетах компании;
• устранение кассовых разрывов за счет привлечения кредитных средств, а также перераспределения собственных средств путем внутрифирменных платежей.

Система АСУ «Казначейство» обеспечивает:

• консолидацию денежных средств группы компаний;
• планирование движений денежных средств;
• управление планируемыми денежными потоками группы компаний.

Программа состоит из следующих модулей автоматизации:

Оперативное планирование платежей (ОПП) – краткосрочное планирование деятельности компании (группы компаний), ориентированное на дополнение, детализацию, внесение корректив в годовой план и намеченные ранее графики работ.

Планирование производится при помощи документа «План ДДС», составляемого путем консолидации планов операционных подразделений по уточняемым статьям ДДС (переменные расходы), а также централизованного планирования по неуточняемым статьям (постоянные расходы). Планы операционных подразделений при необходимости проходят визирование.

Заявки на оплату (ЗО) – формирование заявок на списание или поступление денежных средств в рамках текущего оперативного планирования. Заявки в системе проходят согласование, если это необходимо.

При формировании внутрифирменных платежей система учитывает сальдо по внутренним договорам (займа или хозяйственных операций), а также возможность перечисления денежных средств между компаниями группы компаний, контролируя, таким образом, внутренние денежные потоки.

Текущее оперативное планирование (ТОПП) – планирование движения денежных средств в рамках операционного дня группы компаний.

При планировании в текущем операционном дне система автоматически распределяет платежи по расчетным счетам путем сопоставления остатков на расчетных счетах и заявленных сумм платежа.

После принятия заявок к оплате и определения расчетного счета плательщика система позволяет осуществить групповое формирование платежных документов, выгружаемых далее во внешние системы.

Банковское обслуживание (БО) – взаимодействие с внешними системами, функционирующими в компании (банк-клиент, системы по учету ожидаемых поступлений, etc.).

Позволяет осуществлять выгрузку и загрузку банковских выписок и платежных документов.

Программа поддерживает интеграцию с другими внутренними системами на основе 1С.

Система предоставляет возможность управления денежными потоками в нескольких контурах планирования со своей валютой планирования (в настоящий момент реализовано для РФ и Казахстана).